有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年3月9日) | 880,651,628 | 884,899,608 | 1.0366 | 1.0416 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月8日) | 872,005,371 | 880,501,331 | 1.0264 | 1.0364 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月8日) | 824,470,166 | 832,116,530 | 0.9704 | 0.9794 |
| 第4計算期間末 (平成28年9月8日) | 759,648,969 | 766,445,737 | 0.8941 | 0.9021 |
| 第5計算期間末 (平成29年3月8日) | 830,887,955 | 837,684,723 | 0.9780 | 0.9860 |
| 平成29年4月末日 | 817,994,750 | - | 0.9628 | - |
| 5月末日 | 818,307,325 | - | 0.9632 | - |
| 6月末日 | 827,639,680 | - | 0.9742 | - |
| 7月末日 | 817,550,349 | - | 0.9623 | - |
| 8月末日 | 820,457,767 | - | 0.9657 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年9月8日) | 799,923,615 | 807,145,181 | 0.9415 | 0.9500 |
| 9月末日 | 829,239,598 | - | 0.9760 | - |
| 10月末日 | 833,438,727 | - | 0.9810 | - |
| 11月末日 | 824,659,458 | - | 0.9706 | - |
| 12月末日 | 832,067,196 | - | 0.9794 | - |
| 平成30年1月末日 | 799,550,162 | - | 0.9411 | - |
| 2月末日 | 788,750,509 | - | 0.9284 | - |
| 第7計算期間末 (平成30年3月8日) | 772,425,699 | 779,647,265 | 0.9092 | 0.9177 |
| 3月末日 | 773,110,185 | - | 0.9100 | - |
| 4月末日 | 795,567,733 | - | 0.9364 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
