半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年11月19日)
①【純資産の推移】
平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成26年11月末日 | 3,934,858,735 | 9,999 | ||
| 12月末日 | 3,985,198,705 | 10,127 | ||
| 平成27年 1月末日 | 3,982,225,405 | 10,119 | ||
| 2月末日 | 4,022,758,007 | 10,222 | ||
| 3月末日 | 4,079,363,425 | 10,368 | ||
| 4月末日 | 4,043,557,064 | 10,333 | ||
| 5月末日 | 4,090,757,329 | 10,702 | ||
| 6月末日 | 3,691,739,810 | 10,487 | ||
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