有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年11月19日) | 3,411,519,246 3,408,316,616 | (分配付) (分配落) | 10,652 10,642 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年11月21日) | 2,791,434,326 2,791,434,326 | (分配付) (分配落) | 9,819 9,819 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 3,154,703,051 | 10,370 | ||
| 平成28年 1月末日 | 3,162,290,914 | 10,469 | ||
| 2月末日 | 2,945,564,226 | 9,847 | ||
| 3月末日 | 2,948,169,887 | 9,905 | ||
| 4月末日 | 2,881,571,174 | 9,702 | ||
| 5月末日 | 2,903,085,948 | 9,844 | ||
| 6月末日 | 2,678,721,673 | 9,166 | ||
| 7月末日 | 2,711,019,144 | 9,340 | ||
| 8月末日 | 2,672,925,239 | 9,275 | ||
| 9月末日 | 2,603,601,155 | 9,085 | ||
| 10月末日 | 2,682,351,330 | 9,404 | ||
| 11月末日 | 2,789,847,333 | 9,904 | ||
| 12月末日 | 2,743,856,278 | 10,223 | ||
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