半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年11月19日) | 3,408,316,616 | 3,411,519,246 | 10,642 | 10,652 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 2,791,434,326 | 2,791,434,326 | 9,819 | 9,819 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 2,198,858,453 | 2,198,858,453 | 10,089 | 10,089 |
| 平成29年 5月末日 | 2,426,748,350 | ― | 9,954 | ― | |
| 6月末日 | 2,389,086,327 | ― | 10,049 | ― | |
| 7月末日 | 2,316,617,328 | ― | 9,924 | ― | |
| 8月末日 | 2,301,873,102 | ― | 9,953 | ― | |
| 9月末日 | 2,333,360,202 | ― | 10,151 | ― | |
| 10月末日 | 2,302,906,555 | ― | 10,196 | ― | |
| 11月末日 | 2,188,926,771 | ― | 10,080 | ― | |
| 12月末日 | 2,190,550,624 | ― | 10,150 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,078,881,721 | ― | 9,766 | ― | |
| 2月末日 | 2,040,902,194 | ― | 9,621 | ― | |
| 3月末日 | 1,994,342,241 | ― | 9,504 | ― | |
| 4月末日 | 2,037,962,323 | ― | 9,789 | ― | |
| 5月末日 | 1,963,713,876 | ― | 9,739 | ― | |
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