有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年11月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年11月19日) | 3,411,519,246 3,408,316,616 | (分配付) (分配落) | 10,652 10,642 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 3,985,198,705 | 10,127 | ||
| 平成27年 1月末日 | 3,982,225,405 | 10,119 | ||
| 2月末日 | 4,022,758,007 | 10,222 | ||
| 3月末日 | 4,079,363,425 | 10,368 | ||
| 4月末日 | 4,043,557,064 | 10,333 | ||
| 5月末日 | 4,090,757,329 | 10,702 | ||
| 6月末日 | 3,691,739,810 | 10,487 | ||
| 7月末日 | 3,614,258,944 | 10,631 | ||
| 8月末日 | 3,454,152,483 | 10,359 | ||
| 9月末日 | 3,411,561,765 | 10,308 | ||
| 10月末日 | 3,365,315,000 | 10,424 | ||
| 11月末日 | 3,358,401,489 | 10,583 | ||
| 12月末日 | 3,154,703,051 | 10,370 | ||
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