半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年11月19日) | 3,408,316,616 | 3,411,519,246 | 10,642 | 10,652 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 2,791,434,326 | 2,791,434,326 | 9,819 | 9,819 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 2,198,858,453 | 2,198,858,453 | 10,089 | 10,089 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 1,856,988,742 | 1,856,988,742 | 10,165 | 10,165 |
| 平成30年 5月末日 | 1,963,713,876 | ― | 9,739 | ― | |
| 6月末日 | 1,938,175,337 | ― | 9,904 | ― | |
| 7月末日 | 1,917,646,380 | ― | 9,959 | ― | |
| 8月末日 | 1,915,664,860 | ― | 10,003 | ― | |
| 9月末日 | 1,927,695,766 | ― | 10,232 | ― | |
| 10月末日 | 1,873,566,634 | ― | 10,203 | ― | |
| 11月末日 | 1,837,458,700 | ― | 10,231 | ― | |
| 12月末日 | 1,787,191,654 | ― | 10,026 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,762,952,836 | ― | 9,890 | ― | |
| 2月末日 | 1,795,349,051 | ― | 10,080 | ― | |
| 3月末日 | 1,786,924,628 | ― | 10,128 | ― | |
| 4月末日 | 1,771,215,430 | ― | 10,218 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,720,742,674 | ― | 10,017 | ― | |
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