有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年9月8日-平成27年4月30日)
(1)【純資産額計算書】
(注) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (平成27年4月30日現在) |
| 金 額 | |
| Ⅰ.資産総額 | 129,482,818千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 61,394,937千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,087,881千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 632,000口 |
| Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 107,733円 |
(注) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。