有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)

(2018年4月30日現在)

	金 額
Ⅰ.資産総額	207,450,193千円
Ⅱ.負債総額	94,639,396千円
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,810,796千円
Ⅳ.発行済数量(注2)	1,938,000口
Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注2)	58,209円

(注1) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人は、2018年5月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行っています。当期首に当該投資口分割が行われたと仮定して発行済数量及び1口当たり純資産額を算定しています。