有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2024/05/01-2024/10/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
本投資法人が当期末現在において保有する投資有価証券の主要銘柄は、以下のとおりです。

種類	地域	数量	銘柄名	帳簿価額 (千円)	評価額 (千円) (注1)	対総資産比率(%) (注2)
関係会社出資金 (注3)	米国	-	SHR Boren Avenue Partners I, LLC	25,854,807	25,854,807	4.5
関係会社出資金 (注3)	米国	-	SHR Boren Avenue Partners Ⅱ, LLC	25,854,807	25,854,807	4.5
関係会社出資金 (注4)	米国	-	SHR Ridge Square Partners I, LLC	2,084,345	2,084,345	0.4
関係会社出資金 (注4)	米国	-	SHR Ridge Square Partners Ⅱ, LLC	2,084,345	2,084,345	0.4
匿名組合出資持分 (注5)	国内	-	合同会社Gemini1を営業者 とする匿名組合出資持分	471,180	471,180	0.1
匿名組合出資持分 (注6)	国内	-	合同会社Gemini2を営業者 とする匿名組合出資持分	202,102	202,102	0.0

(注1)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注2)「対総資産比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)海外不動産保有法人への出資であり、海外不動産保有法人の取得資産は、「ザ アイビー オン ボーレン」です。2024年5月29日にそれぞれ所有権の共有持分50%を取得しています。
(注4)海外不動産保有法人への出資であり、海外不動産保有法人の取得資産は、「シティ リッジ」です。2024年11月15日にそれぞれ所有権の共有持分50%を取得しています。
(注5)裏付資産は、「赤坂ガーデンシティ」の建物のうち、地下1階から4階まで及び11階から19階までの専有部分の全てに係る区分所有権とそれに伴う敷地権(敷地権割合:1,000,000分の662,768(約66.3%))に係る不動産信託受益権の準共有持分34.55%であり、本投資法人の未取得部分です。
(注6)裏付資産は、「人形町PREX」に係る不動産信託受益権です。