有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2025/11/01-2026/04/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
本投資法人が当期末現在において保有する投資有価証券の主要銘柄は、以下のとおりです。

種類	地域	数量	銘柄名	帳簿価額 (千円)	評価額 (千円) (注1)	対総資産比率(%) (注2)
関係会社出資金 (注3)	米国	-	SHR Boren Avenue Partners I, LLC	25,854,807	25,854,807	4.4
関係会社出資金 (注3)	米国	-	SHR Boren Avenue Partners Ⅱ, LLC	25,854,807	25,854,807	4.4
関係会社出資金 (注4)	米国	-	SHR Ridge Square Partners I, LLC	43,113,509	43,113,509	7.4
関係会社出資金 (注4)	米国	-	SHR Ridge Square Partners Ⅱ, LLC	43,113,509	43,113,509	7.4

(注1)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注2)「対総資産比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)海外不動産保有法人への出資であり、海外不動産保有法人の取得資産は、「ザ アイビー オン ボーレン」です。2024年5月29日にそれぞれ所有権の共有持分50%を取得しています。
(注4)海外不動産保有法人への出資であり、海外不動産保有法人の取得資産は、「シティ リッジ」です。2024年11月15日にそれぞれ所有権の共有持分50%を取得し、2025年6月6日にそれぞれ所有権の共有持分50%を追加取得しています。