有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
日本円	投資信託受益証券	ISHARES MSCI JPN MIN	181,554	312,272,880
		NB グローバルボンド AR ファンド JPY I	406,808.684	408,244,718
		PIMCO Bermuda Income Fund A X	49,291.16	523,619,992
		MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	268,883,461	330,780,433
		ピムコ・RAE低ボラティリティ外国株式Fヘッジ有(適格専用)	461,897,330	495,846,783
日本円合計			731,418,444.844	2,070,764,806
米ドル	投資信託受益証券	ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EMERGING MARKETS ETF	7,416	369,613.44
		POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT	34,242	963,569.88
		VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	75,472	4,092,091.84
米ドル合計			117,130	5,425,275.16
				(638,663,391)
	合計			2,709,428,197
				(638,663,391)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	3銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。