有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/16-2024/12/16)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
		投資信託受益証券	日本円	ISHARES CORE TOPIX ETF	88,060	24,850,532
				NEXT FUNDS JP BD NOMURA-BPI	159,760	144,311,208
				PIMCO Bermuda Income Fund A X	29,621.07	339,309,356
		日本円小計			277,441.07	508,471,096
		投資信託受益証券	アメリカドル	SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH	37,692	1,084,021.92
				SPDR GOLD MINISHARES TRUST	11,318	593,742.28
				SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF	13,892	495,249.80
				SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	4,470	179,604.60
				VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	2,619	168,820.74
				VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	16,245	816,961.05
		アメリカドル小計			86,236	3,338,400.39
						(513,846,588)
		合計				1,022,317,684
						(513,846,588)
	(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
	(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
	(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳 通貨 銘柄数 組入時価比率 合計金額に 対する比率 アメリカドル 投資信託受益証券 6銘柄 50.1% 50.3% (注)「組入時価比率」とは、純資産総額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。