有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/16-2022/12/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
日本円	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	16,394	33,296,214
		NEXT FUNDS JP BD NOMURA-BPI	143,250	136,015,875
		PIMCO Bermuda Income Fund A X	30,015	338,269,050
日本円合計			189,659	507,581,139
米ドル	投資信託受益証券	abrdn Physical Gold Shares ETF	30,297	524,138.10
		SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH	19,532	1,156,294.40
		SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF	22,474	695,345.56
		SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	4,033	137,726.95
		VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	2,770	174,011.40
		VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	9,881	484,761.86
米ドル合計			88,987	3,172,278.27
				(429,780,260)
	合計			937,361,399
				(429,780,260)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	6銘柄	44.9%	45.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。