- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | 投資信託受益証券 | MAXIS TOPIX ETF | 47,830 | 78,776,010 | |
| NB グローバルボンド AR ファンド JPY I | 339,632.321 | 335,930,328 | |||
| PIMCO Core PLUS S | 12,295.65 | 122,722,882 | |||
| PIMCO Bermuda Income Fund A X | 44,096.91 | 484,669,137 | |||
| 日本円合計 | 443,854.881 | 1,022,098,357 | |||
| 米ドル | 投資信託受益証券 | INVESCO EMERGING MARKETS SOV | 10,774 | 283,679.42 | |
| ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT ETF | 18,813 | 1,946,957.37 | |||
| SCHWAB FUNDAMENTAL INTL L/C ETF | 44,766 | 1,149,590.88 | |||
| SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF | 8,316 | 274,760.64 | |||
| VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF | 26,924 | 1,481,896.96 | |||
| 米ドル合計 | 109,593 | 5,136,885.27 | |||
| (582,882,371) | |||||
| 合計 | 1,604,980,728 | ||||
| (582,882,371) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入投資信託 受益証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 投資信託受益証券 | 5銘柄 | 100.0% | 100.0% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
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