有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/16-2023/12/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券 通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考 日本円 投資信託受益証券 ISHARES CORE TOPIX ETF 11,819 28,471,971 NEXT FUNDS JP BD NOMURA-BPI 151,150 140,161,395 PIMCO Bermuda Income Fund A X 30,977.77 352,836,800 日本円合計 193,946.77 521,470,166 米ドル 投資信託受益証券 ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF 34,830 678,488.40 SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH 13,181 1,076,624.08 SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF 17,179 579,791.25 SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF 4,744 168,222.24 VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF 2,673 170,296.83 VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF 9,400 472,820.00 米ドル合計 82,007 3,146,242.80 (448,339,599) 合計 969,809,765 (448,339,599)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	6銘柄	44.9%	46.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。