有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

①【純資産の推移】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)<愛称:My-ラップ(安定型)>平成28年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年12月15日)	3,034,747,494	3,034,747,494	9,826	9,826
第2計算期間末	(平成28年12月15日)	2,742,210,634	2,742,210,634	9,918	9,918
	平成27年12月末日	3,050,809,231	―	9,895	―
	平成28年 1月末日	2,948,638,358	―	9,603	―
	2月末日	2,805,179,869	―	9,260	―
	3月末日	2,887,843,547	―	9,565	―
	4月末日	2,845,303,963	―	9,561	―
	5月末日	2,832,897,191	―	9,638	―
	6月末日	2,753,886,157	―	9,472	―
	7月末日	2,788,151,065	―	9,633	―
	8月末日	2,768,977,054	―	9,594	―
	9月末日	2,733,472,924	―	9,538	―
	10月末日	2,728,126,740	―	9,590	―
	11月末日	2,739,164,432	―	9,739	―
	12月末日	2,683,788,743	―	9,916	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)<愛称:My-ラップ(積極型)>平成28年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年12月15日)	6,899,664,883	6,899,664,883	9,771	9,771
第2計算期間末	(平成28年12月15日)	6,066,965,708	6,066,965,708	9,941	9,941
	平成27年12月末日	6,904,573,056	―	9,937	―
	平成28年 1月末日	6,425,737,808	―	9,363	―
	2月末日	6,075,158,981	―	8,933	―
	3月末日	6,378,862,666	―	9,462	―
	4月末日	6,270,808,518	―	9,396	―
	5月末日	6,241,311,306	―	9,463	―
	6月末日	5,927,983,027	―	9,146	―
	7月末日	6,040,446,679	―	9,412	―
	8月末日	5,922,461,592	―	9,313	―
	9月末日	5,898,962,236	―	9,298	―
	10月末日	5,867,720,187	―	9,352	―
	11月末日	5,956,307,395	―	9,640	―
	12月末日	5,897,585,350	―	9,955	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。