半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

①【純資産の推移】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)<愛称:My-ラップ(安定型)>2019年 6月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2015年12月15日)	3,034,747,494	3,034,747,494	9,826	9,826
第2計算期間末	(2016年12月15日)	2,742,210,634	2,742,210,634	9,918	9,918
第3計算期間末	(2017年12月15日)	1,921,290,334	1,921,290,334	10,328	10,328
第4計算期間末	(2018年12月17日)	1,616,965,151	1,616,965,151	9,742	9,742
	2018年 6月末日	1,758,552,836	―	9,971	―
	7月末日	1,755,043,592	―	10,092	―
	8月末日	1,720,731,629	―	10,078	―
	9月末日	1,744,747,708	―	10,245	―
	10月末日	1,661,632,940	―	9,866	―
	11月末日	1,649,396,197	―	9,870	―
	12月末日	1,575,500,085	―	9,544	―
	2019年 1月末日	1,603,617,458	―	9,763	―
	2月末日	1,620,001,511	―	9,953	―
	3月末日	1,595,465,656	―	9,998	―
	4月末日	1,578,755,332	―	10,105	―
	5月末日	1,537,826,790	―	9,876	―
	6月末日	1,551,868,282	―	10,019	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)<愛称:My-ラップ(積極型)>2019年 6月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2015年12月15日)	6,899,664,883	6,899,664,883	9,771	9,771
第2計算期間末	(2016年12月15日)	6,066,965,708	6,066,965,708	9,941	9,941
第3計算期間末	(2017年12月15日)	4,587,265,347	4,587,265,347	11,188	11,188
第4計算期間末	(2018年12月17日)	3,658,490,669	3,658,490,669	10,172	10,172
	2018年 6月末日	4,096,824,636	―	10,768	―
	7月末日	4,152,174,816	―	10,991	―
	8月末日	4,119,495,635	―	10,984	―
	9月末日	4,172,000,425	―	11,258	―
	10月末日	3,795,445,744	―	10,378	―
	11月末日	3,823,133,562	―	10,524	―
	12月末日	3,466,996,927	―	9,731	―
	2019年 1月末日	3,585,152,750	―	10,113	―
	2月末日	3,673,053,721	―	10,489	―
	3月末日	3,587,496,667	―	10,463	―
	4月末日	3,576,066,435	―	10,718	―
	5月末日	3,382,393,882	―	10,187	―
	6月末日	3,441,446,397	―	10,419	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。