有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/17-2025/12/15)

①【純資産の推移】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
2025年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末	(2016年12月15日)	2,742,210,634	2,742,210,634	9,918	9,918
第3計算期間末	(2017年12月15日)	1,921,290,334	1,921,290,334	10,328	10,328
第4計算期間末	(2018年12月17日)	1,616,965,151	1,616,965,151	9,742	9,742
第5計算期間末	(2019年12月16日)	1,342,763,665	1,342,763,665	10,305	10,305
第6計算期間末	(2020年12月15日)	1,097,288,851	1,097,288,851	10,719	10,719
第7計算期間末	(2021年12月15日)	1,041,957,883	1,041,957,883	11,685	11,685
第8計算期間末	(2022年12月15日)	957,851,882	957,851,882	11,175	11,175
第9計算期間末	(2023年12月15日)	998,290,186	998,290,186	12,299	12,299
第10計算期間末	(2024年12月16日)	1,025,677,942	1,025,677,942	13,884	13,884
第11計算期間末	(2025年12月15日)	1,028,458,128	1,028,458,128	15,186	15,186
	2024年12月末日	1,021,610,599	―	13,935	―
	2025年 1月末日	1,021,202,350	―	13,950	―
	2月末日	999,342,327	―	13,687	―
	3月末日	996,895,435	―	13,643	―
	4月末日	979,499,316	―	13,511	―
	5月末日	990,974,675	―	13,688	―
	6月末日	1,006,857,561	―	13,934	―
	7月末日	1,018,912,529	―	14,178	―
	8月末日	977,072,836	―	14,266	―
	9月末日	1,001,838,235	―	14,615	―
	10月末日	1,037,092,256	―	15,094	―
	11月末日	1,035,232,832	―	15,216	―
	12月末日	1,028,356,762	―	15,259	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
2025年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末	(2016年12月15日)	6,066,965,708	6,066,965,708	9,941	9,941
第3計算期間末	(2017年12月15日)	4,587,265,347	4,587,265,347	11,188	11,188
第4計算期間末	(2018年12月17日)	3,658,490,669	3,658,490,669	10,172	10,172
第5計算期間末	(2019年12月16日)	3,201,942,814	3,201,942,814	11,118	11,118
第6計算期間末	(2020年12月15日)	2,701,779,587	2,701,779,587	11,752	11,752
第7計算期間末	(2021年12月15日)	2,796,499,056	2,796,499,056	13,740	13,740
第8計算期間末	(2022年12月15日)	2,595,763,264	2,595,763,264	13,292	13,292
第9計算期間末	(2023年12月15日)	2,879,069,820	2,879,069,820	15,604	15,604
第10計算期間末	(2024年12月16日)	3,214,242,745	3,214,242,745	19,282	19,282
第11計算期間末	(2025年12月15日)	3,571,270,414	3,571,270,414	22,791	22,791
	2024年12月末日	3,201,918,286	―	19,445	―
	2025年 1月末日	3,181,369,159	―	19,491	―
	2月末日	3,063,443,150	―	18,805	―
	3月末日	3,029,923,471	―	18,624	―
	4月末日	2,957,127,268	―	18,317	―
	5月末日	3,077,132,075	―	19,117	―
	6月末日	3,164,702,408	―	19,674	―
	7月末日	3,280,186,413	―	20,440	―
	8月末日	3,294,873,713	―	20,626	―
	9月末日	3,399,907,607	―	21,361	―
	10月末日	3,556,042,270	―	22,402	―
	11月末日	3,581,205,053	―	22,714	―
	12月末日	3,580,275,157	―	23,014	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。