- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
| 2019年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たり純資産額 (円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月15日) | 3,034,747,494 | 3,034,747,494 | 9,826 | 9,826 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月15日) | 2,742,210,634 | 2,742,210,634 | 9,918 | 9,918 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月15日) | 1,921,290,334 | 1,921,290,334 | 10,328 | 10,328 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月17日) | 1,616,965,151 | 1,616,965,151 | 9,742 | 9,742 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月16日) | 1,342,763,665 | 1,342,763,665 | 10,305 | 10,305 |
| 2018年12月末日 | 1,575,500,085 | ― | 9,544 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,603,617,458 | ― | 9,763 | ― | |
| 2月末日 | 1,620,001,511 | ― | 9,953 | ― | |
| 3月末日 | 1,595,465,656 | ― | 9,998 | ― | |
| 4月末日 | 1,578,755,332 | ― | 10,105 | ― | |
| 5月末日 | 1,537,826,790 | ― | 9,876 | ― | |
| 6月末日 | 1,551,868,282 | ― | 10,019 | ― | |
| 7月末日 | 1,512,988,893 | ― | 10,098 | ― | |
| 8月末日 | 1,486,278,020 | ― | 9,924 | ― | |
| 9月末日 | 1,497,351,382 | ― | 10,062 | ― | |
| 10月末日 | 1,450,687,221 | ― | 10,182 | ― | |
| 11月末日 | 1,407,729,399 | ― | 10,263 | ― | |
| 12月末日 | 1,324,446,002 | ― | 10,345 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
| 2019年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たり純資産額 (円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月15日) | 6,899,664,883 | 6,899,664,883 | 9,771 | 9,771 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月15日) | 6,066,965,708 | 6,066,965,708 | 9,941 | 9,941 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月15日) | 4,587,265,347 | 4,587,265,347 | 11,188 | 11,188 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月17日) | 3,658,490,669 | 3,658,490,669 | 10,172 | 10,172 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月16日) | 3,201,942,814 | 3,201,942,814 | 11,118 | 11,118 |
| 2018年12月末日 | 3,466,996,927 | ― | 9,731 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,585,152,750 | ― | 10,113 | ― | |
| 2月末日 | 3,673,053,721 | ― | 10,489 | ― | |
| 3月末日 | 3,587,496,667 | ― | 10,463 | ― | |
| 4月末日 | 3,576,066,435 | ― | 10,718 | ― | |
| 5月末日 | 3,382,393,882 | ― | 10,187 | ― | |
| 6月末日 | 3,441,446,397 | ― | 10,419 | ― | |
| 7月末日 | 3,429,879,653 | ― | 10,547 | ― | |
| 8月末日 | 3,262,740,863 | ― | 10,140 | ― | |
| 9月末日 | 3,308,303,395 | ― | 10,454 | ― | |
| 10月末日 | 3,339,038,116 | ― | 10,792 | ― | |
| 11月末日 | 3,252,418,114 | ― | 11,003 | ― | |
| 12月末日 | 3,133,039,051 | ― | 11,228 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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