有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

①【純資産の推移】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
2021年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2015年12月15日)	3,034,747,494	3,034,747,494	9,826	9,826
第2計算期間末	(2016年12月15日)	2,742,210,634	2,742,210,634	9,918	9,918
第3計算期間末	(2017年12月15日)	1,921,290,334	1,921,290,334	10,328	10,328
第4計算期間末	(2018年12月17日)	1,616,965,151	1,616,965,151	9,742	9,742
第5計算期間末	(2019年12月16日)	1,342,763,665	1,342,763,665	10,305	10,305
第6計算期間末	(2020年12月15日)	1,097,288,851	1,097,288,851	10,719	10,719
第7計算期間末	(2021年12月15日)	1,041,957,883	1,041,957,883	11,685	11,685
	2020年12月末日	1,089,914,141	―	10,821	―
	2021年 1月末日	1,066,519,659	―	10,882	―
	2月末日	1,041,594,075	―	10,845	―
	3月末日	1,040,871,266	―	11,039	―
	4月末日	1,056,201,546	―	11,266	―
	5月末日	1,057,601,819	―	11,358	―
	6月末日	1,061,301,502	―	11,472	―
	7月末日	1,066,765,915	―	11,533	―
	8月末日	1,069,766,015	―	11,624	―
	9月末日	1,044,492,606	―	11,504	―
	10月末日	1,065,373,255	―	11,801	―
	11月末日	1,045,790,330	―	11,718	―
	12月末日	1,054,184,379	―	11,874	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
2021年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2015年12月15日)	6,899,664,883	6,899,664,883	9,771	9,771
第2計算期間末	(2016年12月15日)	6,066,965,708	6,066,965,708	9,941	9,941
第3計算期間末	(2017年12月15日)	4,587,265,347	4,587,265,347	11,188	11,188
第4計算期間末	(2018年12月17日)	3,658,490,669	3,658,490,669	10,172	10,172
第5計算期間末	(2019年12月16日)	3,201,942,814	3,201,942,814	11,118	11,118
第6計算期間末	(2020年12月15日)	2,701,779,587	2,701,779,587	11,752	11,752
第7計算期間末	(2021年12月15日)	2,796,499,056	2,796,499,056	13,740	13,740
	2020年12月末日	2,728,099,982	―	11,953	―
	2021年 1月末日	2,633,796,220	―	12,108	―
	2月末日	2,581,560,069	―	12,171	―
	3月末日	2,637,109,496	―	12,593	―
	4月末日	2,713,410,334	―	12,984	―
	5月末日	2,714,323,248	―	13,056	―
	6月末日	2,764,425,098	―	13,366	―
	7月末日	2,764,845,910	―	13,386	―
	8月末日	2,793,952,826	―	13,595	―
	9月末日	2,742,827,802	―	13,421	―
	10月末日	2,856,657,482	―	14,017	―
	11月末日	2,818,079,875	―	13,852	―
	12月末日	2,862,373,166	―	14,116	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。