有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月20日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	20,447,013	1.2601	1.2720	-	98.13%
	日本			25,766,318	26,008,600	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.13%
合計	98.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

平成27年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	314,182	8,327.25	8,076.90	-	5.09%
	アメリカ			2,616,273,564	2,537,618,732	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	104,683	22,466.43	21,884.30	-	4.60%
	アメリカ			2,351,853,364	2,290,914,470	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	100,355	20,499.90	20,730.28	-	4.17%
	アメリカ			2,057,268,348	2,080,388,012	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	69,915	22,776.85	25,102.82	-	3.52%
	アメリカ			1,592,444,008	1,755,064,331	-
5	PROLOGIS INC	投資証券	361,046	5,063.09	4,647.25	-	3.37%
	アメリカ			1,828,008,748	1,677,871,167	-
6	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	49,618	33,688.55	30,766.41	-	3.06%
	フランス			1,671,558,801	1,526,567,805	-
7	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	98,592	15,370.66	14,091.70	-	2.79%
	アメリカ			1,515,424,728	1,389,329,004	-
8	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	405,274	3,429.91	3,067.37	-	2.49%
	アメリカ			1,390,053,661	1,243,128,227	-
9	UDR INC	投資証券	282,640	4,220.19	4,102.63	-	2.33%
	アメリカ			1,192,796,034	1,159,567,908	-
10	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	41,190	27,702.68	26,321.62	-	2.18%
	アメリカ			1,141,073,605	1,084,187,659	-
11	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	714,425	1,477.97	1,493.97	-	2.14%
	イギリス			1,055,900,635	1,067,336,589	-
12	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	97,272	12,586.88	10,871.97	-	2.12%
	アメリカ			1,224,351,621	1,057,538,732	-

13	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	453,327	2,199.59	2,244.15	-	2.04%
	イギリス			997,133,993	1,017,334,875	-
14	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	59,974	15,616.97	16,217.39	-	1.95%
	アメリカ			936,612,251	972,621,891	-
15	DERWENT LONDON PLC	投資証券	129,301	6,182.72	6,532.41	-	1.69%
	イギリス			799,433,134	844,647,300	-
16	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	736,463	1,378.54	1,097.63	-	1.62%
	アメリカ			1,015,243,878	808,366,828	-
17	CHESAPEAKE LODGING TRUST	投資証券	251,196	3,711.20	3,094.96	-	1.56%
	アメリカ			932,240,140	777,443,581	-
18	CORESITE REALTY CORP	投資証券	127,931	5,744.62	6,074.77	-	1.56%
	アメリカ			734,915,282	777,151,963	-
19	WESTFIELD CORP	投資証券	937,609	824.11	819.58	-	1.54%
	オーストラリア			772,695,920	768,450,272	-
20	HCP INC	投資証券	159,970	4,641.45	4,475.70	-	1.44%
	アメリカ			742,493,079	715,978,944	-
21	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	254,362	3,007.61	2,799.86	-	1.43%
	アメリカ			765,021,777	712,179,617	-
22	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	172,784	4,111.82	3,922.69	-	1.36%
	アメリカ			710,458,185	677,778,414	-
23	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	65,822	11,490.99	10,270.97	-	1.36%
	アメリカ			756,360,109	676,056,129	-
24	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	投資証券	153,091	4,589.05	4,396.53	-	1.35%
	アメリカ			702,543,328	673,069,786	-
25	HAMMERSON PLC	投資証券	594,351	1,180.32	1,113.89	-	1.33%
	イギリス			701,527,028	662,043,120	-
26	SCENTRE GROUP	投資証券	2,029,151	329.90	320.26	-	1.30%
	オーストラリア			669,421,373	649,873,349	-
27	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	223,123	3,199.16	2,841.85	-	1.27%
	アメリカ			713,808,083	634,082,633	-
28	LINK REIT	投資証券	976,621	720.73	640.87	-	1.26%
	香港			703,884,801	625,889,053	-
29	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	投資証券	147,947	5,239.13	4,222.59	-	1.25%
	アメリカ			775,114,988	624,719,818	-
30	KLEPIERRE	投資証券	113,381	5,832.73	5,371.13	-	1.22%
	フランス			661,320,820	608,984,220	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
投資証券	98.27%
合計	98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。