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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

【提出】: 2019/12/16 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>

2019年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	106,741,544	1.6281	173,785,907	1.6519	176,326,356	99.62

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2019年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	78,320	7,736.78	605,944,986	9,257.37	725,037,814	4.97
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	61,340	8,690.79	533,093,525	9,308.10	570,958,854	3.92
3	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	63,994	6,974.90	446,352,229	8,377.82	536,130,827	3.68
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	29,094	19,208.68	558,857,359	17,047.04	495,966,675	3.40
5	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	62,104	7,159.41	444,628,172	7,948.30	493,621,720	3.39
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	18,390	23,887.01	439,282,165	26,441.47	486,258,802	3.34
7	アメリカ	投資証券	HCP INC	126,039	3,409.30	429,705,241	3,833.31	483,147,618	3.31
8	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	29,871	14,331.77	428,104,481	14,042.55	419,465,023	2.88
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	48,230	7,990.39	385,376,838	8,323.86	401,460,231	2.75
10	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC-CL A	72,177	4,984.82	359,789,700	5,494.20	396,555,393	2.72
11	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	32,340	11,236.63	363,392,628	11,961.85	386,846,320	2.65
12	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	111,198	2,549.07	283,451,530	3,195.51	355,334,454	2.44
13	アメリカ	投資証券	UDR INC	66,409	5,103.53	338,920,775	5,215.77	346,374,309	2.38
14	アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	296,050	1,111.57	329,082,074	1,109.41	328,443,080	2.25
15	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	85,704	3,309.90	283,672,218	3,673.59	314,841,940	2.16
16	香港	投資証券	LINK REIT	250,000	1,221.88	305,472,000	1,177.85	294,464,000	2.02
17	フランス	投資証券	UNIBAIL GROUP STAPLED	18,306	16,557.79	303,107,015	15,531.43	284,318,394	1.95
18	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	65,657	4,099.88	269,185,874	4,050.23	265,926,450	1.82
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	16,269	15,705.59	255,514,367	16,002.37	260,342,681	1.79
20	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	70,827	3,668.34	259,817,639	3,612.08	255,832,960	1.75
21	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	32,070	7,020.19	225,137,686	7,455.11	239,085,493	1.64
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	97,759	2,317.04	226,511,748	2,429.27	237,483,905	1.63
23	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	18,790	10,775.81	202,477,507	12,593.18	236,625,942	1.62
24	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	41,442	5,239.51	217,136,022	5,562.19	230,508,560	1.58
25	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	28,334	7,228.48	204,811,798	7,847.94	222,363,600	1.53
26	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	217,000	967.84	210,022,669	1,023.96	222,200,188	1.52
27	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,631	3,390.69	242,878,657	2,963.48	212,277,265	1.46
28	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS CORP	120,489	1,438.57	173,332,294	1,634.98	196,998,069	1.35
29	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	63,409	3,100.54	196,602,242	3,022.83	191,675,211	1.31
30	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	76,020	2,112.37	160,582,437	2,471.90	187,914,416	1.29

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	99.19
合計	99.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

開示資料

決算