有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	181,689,938	1.4135	1.4198	-	97.01%
	日本			256,832,083	257,963,373	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.01%
合計	97.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
平成29年9月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WELLTOWER INC	投資証券	110,234	7,715.49	7,956.48	-	3.57%
	アメリカ			850,509,465	877,074,991	-
2	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	41,646	20,040.01	20,133.57	-	3.41%
	アメリカ			834,586,343	838,482,989	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	116,152	5,911.34	7,163.99	-	3.39%
	アメリカ			686,614,052	832,111,940	-
4	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	47,099	14,246.20	14,029.24	-	2.69%
	アメリカ			670,982,202	660,763,575	-
5	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	87,293	7,008.77	7,422.14	-	2.64%
	アメリカ			611,816,858	647,901,146	-
6	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,403	2,081.91	2,084.37	-	2.63%
	アメリカ			644,150,149	644,912,713	-
7	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	34,270	18,940.68	18,216.04	-	2.54%
	アメリカ			649,097,425	624,263,714	-
8	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	22,734	28,547.69	26,995.11	-	2.50%
	フランス			649,003,298	613,707,058	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	67,561	8,583.11	8,914.68	-	2.45%
	アメリカ			579,883,937	602,285,262	-
10	GGP INC	投資証券	249,601	2,607.60	2,398.89	-	2.44%
	アメリカ			650,860,320	598,766,441	-
11	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	投資証券	124,942	4,621.22	4,714.36	-	2.40%
	アメリカ			577,385,567	589,022,641	-
12	HCP INC	投資証券	185,963	3,348.73	3,139.53	-	2.38%
	アメリカ			622,741,336	583,836,510	-
13	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	66,341	9,382.22	8,714.02	-	2.35%
	アメリカ			622,426,457	578,097,397	-
14	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	43,790	13,101.58	13,094.71	-	2.34%
	アメリカ			573,718,324	573,417,648	-
15	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	投資証券	360,230	1,536.04	1,482.39	-	2.17%
	アメリカ			553,330,561	534,004,771	-
16	LIFE STORAGE INC	投資証券	54,792	8,384.17	9,106.32	-	2.03%
	アメリカ			459,385,586	498,954,000	-
17	LINK REIT	投資証券	541,000	740.25	906.20	-	2.00%
	香港			400,480,119	490,256,364	-
18	DUKE REALTY CORP	投資証券	142,904	3,105.94	3,263.53	-	1.90%
	アメリカ			443,852,663	466,371,991	-
19	SCENTRE GROUP	投資証券	1,220,000	376.88	342.37	-	1.70%
	オーストラリア			459,796,284	417,702,258	-
20	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	投資証券	160,031	2,559.95	2,453.00	-	1.60%
	アメリカ			409,672,054	392,556,811	-
21	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	投資証券	77,460	4,831.81	4,942.08	-	1.56%
	アメリカ			374,272,266	382,813,764	-
22	PHYSICIANS REALTY TRUST	投資証券	186,035	2,146.79	2,005.46	-	1.52%
	アメリカ			399,378,944	373,086,997	-
23	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	投資証券	204,138	1,698.75	1,802.55	-	1.50%
	アメリカ			346,779,630	367,969,503	-
24	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	55,906	5,337.44	6,530.44	-	1.49%
	アメリカ			298,395,148	365,091,276	-
25	INVITATION HOMES INC	投資証券	141,590	2,486.98	2,528.53	-	1.46%
	アメリカ			352,132,648	358,015,114	-
26	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	投資証券	105,146	3,480.67	3,402.19	-	1.46%
	アメリカ			365,979,094	357,726,816	-
27	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	26,538	12,407.83	13,243.52	-	1.43%
	アメリカ			329,279,118	351,456,544	-
28	GOODMAN GROUP	投資証券	465,000	656.44	732.53	-	1.39%
	オーストラリア			305,248,041	340,627,194	-
29	KILROY REALTY CORP	投資証券	42,660	8,027.39	7,900.11	-	1.37%
	アメリカ			342,448,480	337,019,050	-
30	CARETRUST REIT INC	投資証券	143,735	1,683.04	2,136.23	-	1.25%
	アメリカ			241,912,887	307,051,522	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
投資証券	98.87%
合計	98.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。