有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	80,278,684	1.2515	1.2707	-	96.65%
	日本			100,469,322	102,010,123	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.65%
合計	96.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
平成28年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WELLTOWER INC	投資証券	285,532	6,773.16	7,665.90	-	4.80%
	アメリカ			1,933,956,208	2,188,861,814	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	87,633	20,438.78	20,990.48	-	4.03%
	アメリカ			1,791,111,824	1,839,459,575	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	94,240	18,298.92	18,140.92	-	3.75%
	アメリカ			1,724,490,763	1,709,601,054	-
4	PROLOGIS INC	投資証券	307,666	4,671.07	5,439.24	-	3.67%
	アメリカ			1,437,131,304	1,673,470,690	-
5	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	151,122	9,494.06	10,266.71	-	3.40%
	アメリカ			1,434,762,020	1,551,526,292	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	59,735	25,980.97	22,750.98	-	2.98%
	アメリカ			1,551,973,701	1,359,030,315	-
7	CYRUSONE INC	投資証券	269,762	5,454.12	4,822.41	-	2.85%
	アメリカ			1,471,314,960	1,300,903,721	-
8	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	425,579	2,924.39	2,787.87	-	2.60%
	アメリカ			1,244,559,142	1,186,462,501	-
9	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	43,099	27,609.96	27,223.40	-	2.57%
	フランス			1,189,961,878	1,173,301,488	-
10	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	73,965	15,720.01	15,705.95	-	2.55%
	アメリカ			1,162,731,087	1,161,691,213	-
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	49,647	22,450.19	22,815.70	-	2.48%
	アメリカ			1,114,584,955	1,132,731,335	-
12	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	99,627	10,590.93	10,911.85	-	2.38%
	アメリカ			1,055,143,249	1,087,115,796	-
13	SCENTRE GROUP	投資証券	2,691,371	343.19	365.16	-	2.16%
	オーストラリア			923,659,851	982,806,871	-
14	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	投資証券	566,910	1,568.37	1,698.81	-	2.11%
	アメリカ			889,125,316	963,075,778	-
15	GRAMERCY PROPERTY TRUST	投資証券	974,256	801.08	974.79	-	2.08%
	アメリカ			780,457,747	949,701,631	-
16	LINK REIT	投資証券	1,042,621	593.73	743.93	-	1.70%
	香港			619,038,890	775,639,125	-
17	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	170,030	4,137.35	4,102.43	-	1.53%
	アメリカ			703,474,862	697,537,601	-
18	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	投資証券	312,798	1,871.03	2,140.71	-	1.47%
	アメリカ			585,255,174	669,609,931	-
19	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	134,760	4,915.75	4,934.65	-	1.46%
	アメリカ			662,447,480	664,994,242	-
20	MACK-CALI REALTY CORP	投資証券	232,221	2,812.30	2,752.48	-	1.40%
	アメリカ			653,076,450	639,185,144	-
21	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	43,152	13,240.94	13,783.66	-	1.30%
	アメリカ			571,373,430	594,792,807	-
22	PHYSICIANS REALTY TRUST	投資証券	264,821	1,826.69	2,189.24	-	1.27%
	アメリカ			483,747,062	579,758,844	-
23	PENN REAL ESTATE INVEST TST	投資証券	248,130	2,378.19	2,307.55	-	1.26%
	アメリカ			590,100,487	572,574,465	-
24	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	投資証券	257,927	1,768.18	2,184.19	-	1.24%
	アメリカ			456,062,989	563,362,089	-
25	STORE CAPITAL CORP	投資証券	187,950	2,653.49	2,993.15	-	1.23%
	アメリカ			498,725,294	562,562,918	-
26	GOODMAN GROUP	投資証券	981,628	519.79	562.39	-	1.21%
	オーストラリア			510,243,167	552,059,734	-
27	CUBESMART	投資証券	194,153	3,190.02	2,835.40	-	1.21%
	アメリカ			619,353,851	550,502,348	-
28	NEW YORK REIT INC	投資証券	578,250	1,001.08	927.27	-	1.18%
	アメリカ			578,879,136	536,194,108	-
29	CARETRUST REIT INC	投資証券	358,599	1,252.42	1,489.49	-	1.17%
	アメリカ			449,118,100	534,132,349	-
30	VENTAS INC	投資証券	73,000	7,332.05	7,271.53	-	1.16%
	アメリカ			535,240,164	530,822,361	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
投資証券	98.14%
合計	98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。