有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	156,305,182	1.5085	1.4852	-	96.99%
	日本			235,801,997	232,144,456	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.99%
合計	96.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
平成30年9月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	48,964	17,966.82	19,928.12	-	5.41%
	アメリカ			879,727,855	975,760,854	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	120,450	7,298.41	7,547.86	-	5.04%
	アメリカ			879,093,657	909,140,001	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	42,686	18,512.83	20,184.79	-	4.78%
	アメリカ			790,238,729	861,608,206	-
4	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	37,306	14,068.53	13,710.17	-	2.84%
	アメリカ			524,840,659	511,471,616	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	70,169	6,193.04	7,160.58	-	2.79%
	アメリカ			434,559,431	502,451,334	-
6	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	272,396	1,796.70	1,838.69	-	2.78%
	アメリカ			489,414,890	500,854,062	-
7	CYRUSONE INC	投資証券	66,987	5,948.14	7,043.61	-	2.62%
	アメリカ			398,448,572	471,830,396	-
8	UNIBAIL GROUP STAPLED	投資証券	19,876	25,092.41	23,283.06	-	2.57%
	フランス			498,736,860	462,774,259	-
9	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	57,400	7,167.67	7,207.15	-	2.29%
	アメリカ			411,424,476	413,690,536	-
10	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	投資証券	82,930	4,570.43	4,930.07	-	2.27%
	アメリカ			379,026,134	408,851,011	-
11	INVITATION HOMES INC	投資証券	139,542	2,588.13	2,580.31	-	2.00%
	アメリカ			361,153,588	360,061,673	-
12	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	350,070	1,064.90	990.33	-	1.92%
	アメリカ			372,789,935	346,684,963	-
13	AGREE REALTY CORP	投資証券	58,075	5,760.08	5,887.46	-	1.90%
	アメリカ			334,516,828	341,914,750	-
14	DUKE REALTY CORP	投資証券	106,524	2,978.55	3,147.02	-	1.86%
	アメリカ			317,287,605	335,233,659	-
15	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	69,770	4,963.62	4,757.44	-	1.84%
	アメリカ			346,312,393	331,927,098	-
16	VICI PROPERTIES INC	投資証券	131,550	2,377.13	2,402.00	-	1.75%
	アメリカ			312,712,097	315,983,823	-
17	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	67,200	4,465.83	4,629.11	-	1.73%
	アメリカ			300,104,250	311,076,407	-
18	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	24,070	12,719.27	12,674.41	-	1.69%
	アメリカ			306,153,037	305,073,096	-
19	SCENTRE GROUP	投資証券	920,000	320.77	327.32	-	1.67%
	オーストラリア			295,111,712	301,134,400	-
20	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	30,930	9,944.18	9,713.64	-	1.67%
	アメリカ			307,573,771	300,442,950	-
21	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	投資証券	104,099	2,638.53	2,873.32	-	1.66%
	アメリカ			274,669,336	299,109,842	-
22	HCP INC	投資証券	100,135	2,817.81	2,913.07	-	1.62%
	アメリカ			282,161,616	291,700,314	-
23	LINK REIT	投資証券	250,000	988.76	1,112.99	-	1.54%
	香港			247,191,625	278,249,500	-
24	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	投資証券	76,937	3,716.43	3,614.93	-	1.54%
	アメリカ			285,931,618	278,122,107	-
25	KILROY REALTY CORP	投資証券	34,249	8,272.30	8,010.09	-	1.52%
	アメリカ			283,318,115	274,337,644	-
26	GOODMAN GROUP	投資証券	312,000	690.64	851.03	-	1.47%
	オーストラリア			215,481,302	265,521,984	-
27	CARETRUST REIT INC	投資証券	134,155	1,745.80	1,961.35	-	1.46%
	アメリカ			234,208,048	263,125,432	-
28	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	9,209	27,818.40	27,471.44	-	1.40%
	アメリカ			256,179,696	252,984,558	-
29	PHYSICIANS REALTY TRUST	投資証券	129,865	1,729.67	1,881.85	-	1.36%
	アメリカ			224,623,737	244,387,086	-
30	SEGRO PLC	投資証券	236,041	929.58	945.83	-	1.24%
	イギリス			219,420,680	223,256,791	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
投資証券	96.70%
合計	96.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。