有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月20日-平成27年5月18日)

①【純資産の推移】
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 5月18日)	1	1	1.0153	1.0153
	2014年11月末日	1	―	1.0012	―
	12月末日	0.9	―	0.9910	―
	2015年 1月末日	0.9	―	0.9943	―
	2月末日	1	―	1.0014	―
	3月末日	1	―	1.0047	―
	4月末日	1	―	1.0123	―
	5月末日	1	―	1.0186	―
	6月末日	1	―	1.0110	―

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 5月18日)	1	1	1.0318	1.0318
	2014年11月末日	1	―	1.0015	―
	12月末日	1	―	1.0164	―
	2015年 1月末日	0.9	―	0.9993	―
	2月末日	1	―	1.0174	―
	3月末日	1	―	1.0264	―
	4月末日	1	―	1.0258	―
	5月末日	1	―	1.0774	―
	6月末日	1	―	1.0564	―

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 5月18日)	0.9	0.9	0.9897	0.9897
	2014年11月末日	0.9	―	0.9993	―
	12月末日	0.9	―	0.9747	―
	2015年 1月末日	0.9	―	0.9318	―
	2月末日	0.9	―	0.9490	―
	3月末日	0.9	―	0.9395	―
	4月末日	0.9	―	0.9765	―
	5月末日	1	―	1.0021	―
	6月末日	0.9	―	0.9855	―