有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)

①【純資産の推移】
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 5月18日)	1	1	1.0153	1.0153
第2計算期間	(2015年11月16日)	107	107	1.0136	1.0136
	2014年12月末日	0.9	―	0.9910	―
	2015年 1月末日	0.9	―	0.9943	―
	2月末日	1	―	1.0014	―
	3月末日	1	―	1.0047	―
	4月末日	1	―	1.0123	―
	5月末日	1	―	1.0186	―
	6月末日	1	―	1.0110	―
	7月末日	15	―	1.0146	―
	8月末日	49	―	1.0100	―
	9月末日	89	―	0.9999	―
	10月末日	104	―	1.0161	―
	11月末日	109	―	1.0158	―
	12月末日	123	―	1.0049	―

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 5月18日)	1	1	1.0318	1.0318
第2計算期間	(2015年11月16日)	97	97	1.0624	1.0624
	2014年12月末日	1	―	1.0164	―
	2015年 1月末日	0.9	―	0.9993	―
	2月末日	1	―	1.0174	―
	3月末日	1	―	1.0264	―
	4月末日	1	―	1.0258	―
	5月末日	1	―	1.0774	―
	6月末日	1	―	1.0564	―
	7月末日	9	―	1.0753	―
	8月末日	46	―	1.0438	―
	9月末日	72	―	1.0239	―
	10月末日	89	―	1.0507	―
	11月末日	104	―	1.0640	―
	12月末日	116	―	1.0352	―

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 5月18日)	0.9	0.9	0.9897	0.9897
第2計算期間	(2015年11月16日)	9	9	0.9390	0.9390
	2014年12月末日	0.9	―	0.9747	―
	2015年 1月末日	0.9	―	0.9318	―
	2月末日	0.9	―	0.9490	―
	3月末日	0.9	―	0.9395	―
	4月末日	0.9	―	0.9765	―
	5月末日	1	―	1.0021	―
	6月末日	0.9	―	0.9855	―
	7月末日	1	―	0.9742	―
	8月末日	8	―	0.9193	―
	9月末日	9	―	0.8840	―
	10月末日	9	―	0.9325	―
	11月末日	10	―	0.9425	―
	12月末日	9	―	0.9084	―