有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月17日-平成30年5月16日)

①【純資産の推移】
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 5月18日)	1	1	1.0153	1.0153
第2計算期間	(2015年11月16日)	107	107	1.0136	1.0136
第3計算期間	(2016年 5月16日)	245	245	1.0329	1.0329
第4計算期間	(2016年11月16日)	533	533	1.0563	1.0573
第5計算期間	(2017年 5月16日)	861	861	1.0970	1.0980
第6計算期間	(2017年11月16日)	1,204	1,205	1.1122	1.1132
第7計算期間	(2018年 5月16日)	1,307	1,308	1.0904	1.0914
	2017年 6月末日	985	―	1.1017	―
	7月末日	1,067	―	1.1068	―
	8月末日	1,119	―	1.1128	―
	9月末日	1,148	―	1.1137	―
	10月末日	1,187	―	1.1162	―
	11月末日	1,219	―	1.1152	―
	12月末日	1,243	―	1.1129	―
	2018年 1月末日	1,262	―	1.1077	―
	2月末日	1,285	―	1.1027	―
	3月末日	1,309	―	1.1048	―
	4月末日	1,308	―	1.0988	―
	5月末日	1,311	―	1.0953	―
	6月末日	1,299	―	1.0905	―

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 5月18日)	1	1	1.0318	1.0318
第2計算期間	(2015年11月16日)	97	97	1.0624	1.0624
第3計算期間	(2016年 5月16日)	171	171	0.9719	0.9719
第4計算期間	(2016年11月16日)	225	225	1.0026	1.0026
第5計算期間	(2017年 5月16日)	258	258	1.0943	1.0953
第6計算期間	(2017年11月16日)	279	279	1.1145	1.1155
第7計算期間	(2018年 5月16日)	275	275	1.0776	1.0786
	2017年 6月末日	279	―	1.0925	―
	7月末日	277	―	1.0832	―
	8月末日	280	―	1.0834	―
	9月末日	282	―	1.1100	―
	10月末日	284	―	1.1190	―
	11月末日	265	―	1.1067	―
	12月末日	272	―	1.1161	―
	2018年 1月末日	266	―	1.0731	―
	2月末日	261	―	1.0576	―
	3月末日	267	―	1.0502	―
	4月末日	268	―	1.0756	―
	5月末日	274	―	1.0697	―
	6月末日	255	―	1.0816	―

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 5月18日)	0.9	0.9	0.9897	0.9897
第2計算期間	(2015年11月16日)	9	9	0.9390	0.9390
第3計算期間	(2016年 5月16日)	15	15	0.8742	0.8742
第4計算期間	(2016年11月16日)	10	10	0.8845	0.8845
第5計算期間	(2017年 5月16日)	12	12	1.0131	1.0131
第6計算期間	(2017年11月16日)	13	13	1.0364	1.0374
第7計算期間	(2018年 5月16日)	8	8	0.9856	0.9856
	2017年 6月末日	12	―	1.0177	―
	7月末日	13	―	1.0278	―
	8月末日	13	―	1.0306	―
	9月末日	13	―	1.0516	―
	10月末日	13	―	1.0458	―
	11月末日	13	―	1.0420	―
	12月末日	9	―	1.0568	―
	2018年 1月末日	9	―	1.0410	―
	2月末日	9	―	1.0123	―
	3月末日	9	―	1.0032	―
	4月末日	9	―	1.0049	―
	5月末日	8	―	0.9779	―
	6月末日	8	―	0.9711	―