有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)

①【純資産の推移】
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 5月18日)	1	1	1.0153	1.0153
第2計算期間	(2015年11月16日)	107	107	1.0136	1.0136
第3計算期間	(2016年 5月16日)	245	245	1.0329	1.0329
第4計算期間	(2016年11月16日)	533	533	1.0563	1.0573
	2015年12月末日	123	―	1.0049	―
	2016年 1月末日	130	―	0.9987	―
	2月末日	179	―	0.9921	―
	3月末日	214	―	1.0120	―
	4月末日	237	―	1.0278	―
	5月末日	249	―	1.0371	―
	6月末日	293	―	1.0360	―
	7月末日	336	―	1.0492	―
	8月末日	383	―	1.0553	―
	9月末日	461	―	1.0590	―
	10月末日	505	―	1.0654	―
	11月末日	550	―	1.0579	―
	12月末日	615	―	1.0640	―

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 5月18日)	1	1	1.0318	1.0318
第2計算期間	(2015年11月16日)	97	97	1.0624	1.0624
第3計算期間	(2016年 5月16日)	171	171	0.9719	0.9719
第4計算期間	(2016年11月16日)	225	225	1.0026	1.0026
	2015年12月末日	116	―	1.0352	―
	2016年 1月末日	126	―	1.0149	―
	2月末日	154	―	0.9721	―
	3月末日	165	―	0.9800	―
	4月末日	167	―	0.9853	―
	5月末日	174	―	0.9832	―
	6月末日	177	―	0.9208	―
	7月末日	197	―	0.9535	―
	8月末日	206	―	0.9419	―
	9月末日	210	―	0.9360	―
	10月末日	217	―	0.9775	―
	11月末日	233	―	1.0405	―
	12月末日	245	―	1.0813	―

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 5月18日)	0.9	0.9	0.9897	0.9897
第2計算期間	(2015年11月16日)	9	9	0.9390	0.9390
第3計算期間	(2016年 5月16日)	15	15	0.8742	0.8742
第4計算期間	(2016年11月16日)	10	10	0.8845	0.8845
	2015年12月末日	9	―	0.9084	―
	2016年 1月末日	11	―	0.8680	―
	2月末日	13	―	0.8378	―
	3月末日	14	―	0.8923	―
	4月末日	15	―	0.8984	―
	5月末日	15	―	0.8786	―
	6月末日	14	―	0.8370	―
	7月末日	15	―	0.8596	―
	8月末日	13	―	0.8548	―
	9月末日	12	―	0.8559	―
	10月末日	13	―	0.8839	―
	11月末日	10	―	0.9129	―
	12月末日	10	―	0.9520	―