有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)

①【純資産の推移】
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 5月18日)	1	1	1.0153	1.0153
第2計算期間	(2015年11月16日)	107	107	1.0136	1.0136
第3計算期間	(2016年 5月16日)	245	245	1.0329	1.0329
第4計算期間	(2016年11月16日)	533	533	1.0563	1.0573
第5計算期間	(2017年 5月16日)	861	861	1.0970	1.0980
第6計算期間	(2017年11月16日)	1,204	1,205	1.1122	1.1132
第7計算期間	(2018年 5月16日)	1,307	1,308	1.0904	1.0914
第8計算期間	(2018年11月16日)	1,200	1,202	1.0829	1.0839
第9計算期間	(2019年 5月16日)	1,291	1,292	1.1194	1.1204
	2018年 6月末日	1,299	―	1.0905	―
	7月末日	1,297	―	1.0956	―
	8月末日	1,284	―	1.0881	―
	9月末日	1,274	―	1.0909	―
	10月末日	1,226	―	1.0866	―
	11月末日	1,203	―	1.0805	―
	12月末日	1,214	―	1.0812	―
	2019年 1月末日	1,261	―	1.0987	―
	2月末日	1,207	―	1.1058	―
	3月末日	1,211	―	1.1126	―
	4月末日	1,263	―	1.1181	―
	5月末日	1,297	―	1.1205	―
	6月末日	1,328	―	1.1336	―

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 5月18日)	1	1	1.0318	1.0318
第2計算期間	(2015年11月16日)	97	97	1.0624	1.0624
第3計算期間	(2016年 5月16日)	171	171	0.9719	0.9719
第4計算期間	(2016年11月16日)	225	225	1.0026	1.0026
第5計算期間	(2017年 5月16日)	258	258	1.0943	1.0953
第6計算期間	(2017年11月16日)	279	279	1.1145	1.1155
第7計算期間	(2018年 5月16日)	275	275	1.0776	1.0786
第8計算期間	(2018年11月16日)	237	237	1.1120	1.1130
第9計算期間	(2019年 5月16日)	221	222	1.1278	1.1288
	2018年 6月末日	255	―	1.0816	―
	7月末日	227	―	1.0944	―
	8月末日	226	―	1.0932	―
	9月末日	231	―	1.1165	―
	10月末日	233	―	1.1098	―
	11月末日	238	―	1.1112	―
	12月末日	236	―	1.0905	―
	2019年 1月末日	242	―	1.0995	―
	2月末日	228	―	1.1215	―
	3月末日	225	―	1.1276	―
	4月末日	223	―	1.1446	―
	5月末日	225	―	1.1340	―
	6月末日	225	―	1.1283	―

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 5月18日)	0.9	0.9	0.9897	0.9897
第2計算期間	(2015年11月16日)	9	9	0.9390	0.9390
第3計算期間	(2016年 5月16日)	15	15	0.8742	0.8742
第4計算期間	(2016年11月16日)	10	10	0.8845	0.8845
第5計算期間	(2017年 5月16日)	12	12	1.0131	1.0131
第6計算期間	(2017年11月16日)	13	13	1.0364	1.0374
第7計算期間	(2018年 5月16日)	8	8	0.9856	0.9856
第8計算期間	(2018年11月16日)	8	8	0.9866	0.9866
第9計算期間	(2019年 5月16日)	8	8	1.0035	1.0035
	2018年 6月末日	8	―	0.9711	―
	7月末日	9	―	0.9946	―
	8月末日	8	―	0.9444	―
	9月末日	8	―	0.9825	―
	10月末日	8	―	0.9773	―
	11月末日	9	―	0.9955	―
	12月末日	8	―	0.9656	―
	2019年 1月末日	9	―	0.9959	―
	2月末日	8	―	1.0184	―
	3月末日	8	―	1.0130	―
	4月末日	8	―	1.0223	―
	5月末日	8	―	1.0105	―
	6月末日	8	―	1.0250	―