有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年5月25日現在 | 第2期 平成27年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 27,134,504,182 | 25,459,338,681 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,003,200 | 188,371,840 | |||
| 未収入金 | 486,475,500 | 752,383,732 | |||
| 流動資産合計 | 27,626,982,882 | 26,400,094,253 | |||
| 資産合計 | 27,626,982,882 | 26,400,094,253 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 169,266,510 | 3,889,800 | |||
| 未払金 | 486,475,500 | 742,917,440 | |||
| 未払収益分配金 | 265,224,559 | 130,053,966 | |||
| 未払解約金 | 10,777,646 | 9,466,292 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,861,877 | 4,229,628 | |||
| 未払委託者報酬 | 193,093,420 | 211,481,361 | |||
| その他未払費用 | 831,963 | 895,338 | |||
| 流動負債合計 | 1,129,531,475 | 1,102,933,825 | |||
| 負債合計 | 1,129,531,475 | 1,102,933,825 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,522,455,973 | 26,010,793,360 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 25,004,566 | △ 713,632,932 | |||
| (分配準備積立金) | 160,417,558 | 620,761,287 | |||
| 元本等合計 | 26,497,451,407 | 25,297,160,428 | |||
| 純資産合計 | 26,497,451,407 | 25,297,160,428 | |||
| 負債純資産合計 | 27,626,982,882 | 26,400,094,253 | |||
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