有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年11月25日現在 | 第3期 平成28年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 25,459,338,681 | 21,268,478,790 | |||
| 派生商品評価勘定 | 188,371,840 | 18,995,040 | |||
| 未収入金 | 752,383,732 | 375,129,640 | |||
| 流動資産合計 | 26,400,094,253 | 21,662,603,470 | |||
| 資産合計 | 26,400,094,253 | 21,662,603,470 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,889,800 | - | |||
| 未払金 | 742,917,440 | 263,825,100 | |||
| 未払収益分配金 | 130,053,966 | 22,395,792 | |||
| 未払解約金 | 9,466,292 | 248,283,438 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,229,628 | 3,724,182 | |||
| 未払委託者報酬 | 211,481,361 | 186,208,728 | |||
| その他未払費用 | 895,338 | 847,299 | |||
| 流動負債合計 | 1,102,933,825 | 725,284,539 | |||
| 負債合計 | 1,102,933,825 | 725,284,539 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,010,793,360 | 22,395,792,863 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 713,632,932 | △ 1,458,473,932 | |||
| (分配準備積立金) | 620,761,287 | 992,375,581 | |||
| 元本等合計 | 25,297,160,428 | 20,937,318,931 | |||
| 純資産合計 | 25,297,160,428 | 20,937,318,931 | |||
| 負債純資産合計 | 26,400,094,253 | 21,662,603,470 | |||
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