有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年5月25日現在 | 第6期 平成29年11月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,010,647,758 | 7,779,311,988 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,430,400 | 63,724,000 | |||
| 未収入金 | 488,747,849 | 97,372,265 | |||
| 流動資産合計 | 14,500,826,007 | 7,940,408,253 | |||
| 資産合計 | 14,500,826,007 | 7,940,408,253 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 36,759,072 | 4,082,700 | |||
| 未払金 | 372,353,690 | 35,621,356 | |||
| 未払収益分配金 | 13,282,441 | 7,292,389 | |||
| 未払解約金 | 179,193,839 | 67,958,018 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,511,103 | 1,675,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 125,555,281 | 83,791,090 | |||
| その他未払費用 | 686,195 | 537,119 | |||
| 流動負債合計 | 730,341,621 | 200,958,497 | |||
| 負債合計 | 730,341,621 | 200,958,497 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,282,441,840 | 7,292,389,936 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 488,042,546 | 447,059,820 | |||
| (分配準備積立金) | 1,255,996,211 | 835,812,139 | |||
| 元本等合計 | 13,770,484,386 | 7,739,449,756 | |||
| 純資産合計 | 13,770,484,386 | 7,739,449,756 | |||
| 負債純資産合計 | 14,500,826,007 | 7,940,408,253 | |||
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