有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年11月25日現在 | 第5期 平成29年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 17,342,717,368 | 14,010,647,758 | |||
| 派生商品評価勘定 | 39,285,000 | 1,430,400 | |||
| 未収入金 | 1,202,212,175 | 488,747,849 | |||
| 流動資産合計 | 18,584,214,543 | 14,500,826,007 | |||
| 資産合計 | 18,584,214,543 | 14,500,826,007 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 516,625,200 | 36,759,072 | |||
| 未払金 | 1,167,849,960 | 372,353,690 | |||
| 未払収益分配金 | 17,125,666 | 13,282,441 | |||
| 未払解約金 | 56,686,726 | 179,193,839 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,062,277 | 2,511,103 | |||
| 未払委託者報酬 | 153,114,183 | 125,555,281 | |||
| その他未払費用 | 781,062 | 686,195 | |||
| 流動負債合計 | 1,915,245,074 | 730,341,621 | |||
| 負債合計 | 1,915,245,074 | 730,341,621 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,125,666,958 | 13,282,441,840 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 456,697,489 | 488,042,546 | |||
| (分配準備積立金) | 1,182,041,397 | 1,255,996,211 | |||
| 元本等合計 | 16,668,969,469 | 13,770,484,386 | |||
| 純資産合計 | 16,668,969,469 | 13,770,484,386 | |||
| 負債純資産合計 | 18,584,214,543 | 14,500,826,007 | |||
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