有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年5月25日現在 | 第4期 平成28年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 21,268,478,790 | 17,342,717,368 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,995,040 | 39,285,000 | |||
| 未収入金 | 375,129,640 | 1,202,212,175 | |||
| 流動資産合計 | 21,662,603,470 | 18,584,214,543 | |||
| 資産合計 | 21,662,603,470 | 18,584,214,543 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 516,625,200 | |||
| 未払金 | 263,825,100 | 1,167,849,960 | |||
| 未払収益分配金 | 22,395,792 | 17,125,666 | |||
| 未払解約金 | 248,283,438 | 56,686,726 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,724,182 | 3,062,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 186,208,728 | 153,114,183 | |||
| その他未払費用 | 847,299 | 781,062 | |||
| 流動負債合計 | 725,284,539 | 1,915,245,074 | |||
| 負債合計 | 725,284,539 | 1,915,245,074 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,395,792,863 | 17,125,666,958 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,458,473,932 | △ 456,697,489 | |||
| (分配準備積立金) | 992,375,581 | 1,182,041,397 | |||
| 元本等合計 | 20,937,318,931 | 16,668,969,469 | |||
| 純資産合計 | 20,937,318,931 | 16,668,969,469 | |||
| 負債純資産合計 | 21,662,603,470 | 18,584,214,543 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
