有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年6月25日現在 | 第2期 平成27年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,553,715,058 | 8,481,087,381 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,647,869 | 156,023,335 | |||
| 未収入金 | 185,493,658 | 84,948,095 | |||
| 流動資産合計 | 9,742,856,585 | 8,722,058,811 | |||
| 資産合計 | 9,742,856,585 | 8,722,058,811 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 60,229,980 | 4,131,600 | |||
| 未払金 | 185,493,658 | - | |||
| 未払収益分配金 | 75,354,330 | 44,392,637 | |||
| 未払解約金 | - | 44,947,852 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,443,512 | 1,462,902 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,175,510 | 73,145,325 | |||
| その他未払費用 | 481,072 | 487,536 | |||
| 流動負債合計 | 395,178,062 | 168,567,852 | |||
| 負債合計 | 395,178,062 | 168,567,852 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,419,291,254 | 8,878,527,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 71,612,731 | △ 325,036,472 | |||
| (分配準備積立金) | 94,552,028 | 259,791,206 | |||
| 元本等合計 | 9,347,678,523 | 8,553,490,959 | |||
| 純資産合計 | 9,347,678,523 | 8,553,490,959 | |||
| 負債純資産合計 | 9,742,856,585 | 8,722,058,811 | |||
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