有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年12月25日現在 | 第3期 平成28年6月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,481,087,381 | 6,891,073,537 | |||
| 派生商品評価勘定 | 156,023,335 | 199,685,347 | |||
| 未収入金 | 84,948,095 | 409,394,899 | |||
| 流動資産合計 | 8,722,058,811 | 7,500,153,783 | |||
| 資産合計 | 8,722,058,811 | 7,500,153,783 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,131,600 | 3,793,500 | |||
| 未払収益分配金 | 44,392,637 | 15,646,584 | |||
| 未払解約金 | 44,947,852 | 12,576,903 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,462,902 | 1,313,242 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,145,325 | 65,662,100 | |||
| その他未払費用 | 487,536 | 437,656 | |||
| 流動負債合計 | 168,567,852 | 99,429,985 | |||
| 負債合計 | 168,567,852 | 99,429,985 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,878,527,431 | 7,823,292,485 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 325,036,472 | △ 422,568,687 | |||
| (分配準備積立金) | 259,791,206 | 401,576,164 | |||
| 元本等合計 | 8,553,490,959 | 7,400,723,798 | |||
| 純資産合計 | 8,553,490,959 | 7,400,723,798 | |||
| 負債純資産合計 | 8,722,058,811 | 7,500,153,783 | |||
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