- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年6月27日現在 | 第4期 平成28年12月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,891,073,537 | 6,362,431,769 | |||
| 派生商品評価勘定 | 199,685,347 | 68,325,820 | |||
| 未収入金 | 409,394,899 | 481,573,770 | |||
| 流動資産合計 | 7,500,153,783 | 6,912,331,359 | |||
| 資産合計 | 7,500,153,783 | 6,912,331,359 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,793,500 | 3,057,350 | |||
| 未払金 | - | 444,136,946 | |||
| 未払収益分配金 | 15,646,584 | 13,043,787 | |||
| 未払解約金 | 12,576,903 | 46,033,339 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,313,242 | 1,136,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,662,100 | 56,846,447 | |||
| その他未払費用 | 437,656 | 378,882 | |||
| 流動負債合計 | 99,429,985 | 564,633,679 | |||
| 負債合計 | 99,429,985 | 564,633,679 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,823,292,485 | 6,521,893,735 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 422,568,687 | △ 174,196,055 | |||
| (分配準備積立金) | 401,576,164 | 488,348,019 | |||
| 元本等合計 | 7,400,723,798 | 6,347,697,680 | |||
| 純資産合計 | 7,400,723,798 | 6,347,697,680 | |||
| 負債純資産合計 | 7,500,153,783 | 6,912,331,359 | |||
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