有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年12月26日現在 | 第5期 平成29年6月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,362,431,769 | 5,022,185,884 | |||
| 派生商品評価勘定 | 68,325,820 | 16,871,737 | |||
| 未収入金 | 481,573,770 | 56,676,841 | |||
| 流動資産合計 | 6,912,331,359 | 5,095,734,462 | |||
| 資産合計 | 6,912,331,359 | 5,095,734,462 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,057,350 | - | |||
| 未払金 | 444,136,946 | 19,355,400 | |||
| 未払収益分配金 | 13,043,787 | 38,002,691 | |||
| 未払解約金 | 46,033,339 | 51,013,762 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,136,928 | 949,399 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,846,447 | 47,470,002 | |||
| その他未払費用 | 378,882 | 316,379 | |||
| 流動負債合計 | 564,633,679 | 157,107,633 | |||
| 負債合計 | 564,633,679 | 157,107,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,521,893,735 | 4,750,336,449 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 174,196,055 | 188,290,380 | |||
| (分配準備積立金) | 488,348,019 | 454,357,740 | |||
| 元本等合計 | 6,347,697,680 | 4,938,626,829 | |||
| 純資産合計 | 6,347,697,680 | 4,938,626,829 | |||
| 負債純資産合計 | 6,912,331,359 | 5,095,734,462 | |||
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