有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年6月26日現在 | 第6期 平成29年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,022,185,884 | 4,137,352,804 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,871,737 | 295,490 | |||
| 未収入金 | 56,676,841 | 19,739,615 | |||
| 流動資産合計 | 5,095,734,462 | 4,157,387,909 | |||
| 資産合計 | 5,095,734,462 | 4,157,387,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 29,766,083 | |||
| 未払金 | 19,355,400 | 5,094,705 | |||
| 未払収益分配金 | 38,002,691 | 30,939,698 | |||
| 未払解約金 | 51,013,762 | 15,709,104 | |||
| 未払受託者報酬 | 949,399 | 713,849 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,470,002 | 35,692,535 | |||
| その他未払費用 | 316,379 | 237,863 | |||
| 流動負債合計 | 157,107,633 | 118,153,837 | |||
| 負債合計 | 157,107,633 | 118,153,837 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,750,336,449 | 3,867,462,255 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,290,380 | 171,771,817 | |||
| (分配準備積立金) | 454,357,740 | 427,132,617 | |||
| 元本等合計 | 4,938,626,829 | 4,039,234,072 | |||
| 純資産合計 | 4,938,626,829 | 4,039,234,072 | |||
| 負債純資産合計 | 5,095,734,462 | 4,157,387,909 | |||
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