有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月21日-平成27年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 430,803 |
| 親投資信託受益証券 | 128,856,246 |
| 流動資産合計 | 129,287,049 |
| 資産合計 | 129,287,049 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 32,705 |
| 未払委託者報酬 | 376,067 |
| その他未払費用 | 2,375 |
| 流動負債合計 | 411,147 |
| 負債合計 | 411,147 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 126,884,491 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,991,411 |
| (分配準備積立金) | 1,147,617 |
| 元本等合計 | 128,875,902 |
| 純資産合計 | 128,875,902 |
| 負債純資産合計 | 129,287,049 |
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