有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月19日現在) | 第3期 (平成29年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 344,170 | 454,588 |
| 親投資信託受益証券 | 122,977,409 | 124,614,256 |
| 未収入金 | 999,869 | 5,294 |
| 流動資産合計 | 124,321,448 | 125,074,138 |
| 資産合計 | 124,321,448 | 125,074,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 994,260 | 126,637 |
| 未払受託者報酬 | 25,882 | 25,541 |
| 未払委託者報酬 | 297,626 | 293,608 |
| その他未払費用 | 1,865 | 1,855 |
| 流動負債合計 | 1,319,633 | 447,641 |
| 負債合計 | 1,319,633 | 447,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,323,122 | 95,527,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,678,693 | 29,099,044 |
| (分配準備積立金) | 10,938,380 | 28,463,743 |
| 元本等合計 | 123,001,815 | 124,626,497 |
| 純資産合計 | 123,001,815 | 124,626,497 |
| 負債純資産合計 | 124,321,448 | 125,074,138 |
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