有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月18日現在) | 第5期 (2019年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,163 | 306,360 |
| 親投資信託受益証券 | 81,839,218 | 74,094,493 |
| 未収入金 | 1,233,859 | 1,604,895 |
| 流動資産合計 | 83,355,240 | 76,005,748 |
| 資産合計 | 83,355,240 | 76,005,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,229,094 | 1,706,501 |
| 未払受託者報酬 | 22,162 | 15,699 |
| 未払委託者報酬 | 254,838 | 180,486 |
| その他未払費用 | 1,599 | 1,122 |
| 流動負債合計 | 1,507,693 | 1,903,808 |
| 負債合計 | 1,507,693 | 1,903,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,051,063 | 52,721,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,796,484 | 21,380,447 |
| (分配準備積立金) | 21,519,659 | 21,029,827 |
| 元本等合計 | 81,847,547 | 74,101,940 |
| 純資産合計 | 81,847,547 | 74,101,940 |
| 負債純資産合計 | 83,355,240 | 76,005,748 |
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