有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月18日現在) | 第4期 (2018年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 454,588 | 282,163 |
| 親投資信託受益証券 | 124,614,256 | 81,839,218 |
| 未収入金 | 5,294 | 1,233,859 |
| 流動資産合計 | 125,074,138 | 83,355,240 |
| 資産合計 | 125,074,138 | 83,355,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 126,637 | 1,229,094 |
| 未払受託者報酬 | 25,541 | 22,162 |
| 未払委託者報酬 | 293,608 | 254,838 |
| その他未払費用 | 1,855 | 1,599 |
| 流動負債合計 | 447,641 | 1,507,693 |
| 負債合計 | 447,641 | 1,507,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,527,453 | 67,051,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,099,044 | 14,796,484 |
| (分配準備積立金) | 28,463,743 | 21,519,659 |
| 元本等合計 | 124,626,497 | 81,847,547 |
| 純資産合計 | 124,626,497 | 81,847,547 |
| 負債純資産合計 | 125,074,138 | 83,355,240 |
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