有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月19日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月18日現在) | 第2期 (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 430,803 | 344,170 |
| 親投資信託受益証券 | 128,856,246 | 122,977,409 |
| 未収入金 | - | 999,869 |
| 流動資産合計 | 129,287,049 | 124,321,448 |
| 資産合計 | 129,287,049 | 124,321,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 994,260 |
| 未払受託者報酬 | 32,705 | 25,882 |
| 未払委託者報酬 | 376,067 | 297,626 |
| その他未払費用 | 2,375 | 1,865 |
| 流動負債合計 | 411,147 | 1,319,633 |
| 負債合計 | 411,147 | 1,319,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,884,491 | 111,323,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,991,411 | 11,678,693 |
| (分配準備積立金) | 1,147,617 | 10,938,380 |
| 元本等合計 | 128,875,902 | 123,001,815 |
| 純資産合計 | 128,875,902 | 123,001,815 |
| 負債純資産合計 | 129,287,049 | 124,321,448 |
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