有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・米国債マザーファンド	2,023,934,870	0.9561	1,935,084,129	0.9436	1,909,784,943	98.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・米国債マザーファンド	1,432,278,005	0.9561	1,369,401,000	0.9436	1,351,497,525	98.89

種類別投資比率
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.77
合計		98.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.89
合計		98.89