有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・米国債マザーファンド	1,282,497,946	1.0034	1,286,858,439	0.9994	1,281,728,447	99.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・米国債マザーファンド	1,347,997,968	1.0034	1,352,581,161	0.9994	1,347,189,169	99.21

種類別投資比率
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.36
合計		99.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.21
合計		99.21