有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・米国債マザーファンド	997,917,073	1.0384	1,036,237,088	1.0323	1,030,149,794	99.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・米国債マザーファンド	1,271,083,688	1.0384	1,319,893,301	1.0323	1,312,139,691	99.51

種類別投資比率
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.50
合計		99.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.51
合計		99.51