有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・米国債マザーファンド	1,875,540,212	0.9104	1,707,491,809	0.9118	1,710,117,565	99.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・米国債マザーファンド	1,493,944,058	0.9104	1,360,086,670	0.9118	1,362,178,192	99.04

種類別投資比率
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.18
合計		99.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.04
合計		99.04