有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	39,460,707	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アクティブ・マザーファンド

平成27年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	359,271,100	98.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,162,004	1.69
合計(純資産総額)		365,433,104	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アクティブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	335	73,661.96	24,676,758	84,100	28,173,500	7.71
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	382	64,259.4	24,547,090	71,900	27,465,800	7.52
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	47	503,639.76	23,671,068	560,000	26,320,000	7.20
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	76	222,370.73	16,900,176	234,600	17,829,600	4.88
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	112	138,078.5	15,464,793	152,900	17,124,800	4.69
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	98	150,776.49	14,776,096	163,000	15,974,000	4.37
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	30	472,792.86	14,183,786	514,000	15,420,000	4.22
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	89	148,192.86	13,189,164	168,100	14,960,900	4.09
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	41	288,664.53	11,835,246	347,000	14,227,000	3.89
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	84	144,615.1	12,147,669	159,000	13,356,000	3.65
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	45	246,882.62	11,109,718	258,500	11,632,500	3.18
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	28	374,524.86	10,486,696	394,500	11,046,000	3.02
日本	投資証券	いちご不動産投資法人	131	81,365.45	10,658,874	83,600	10,951,600	3.00
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	26	397,243.65	10,328,335	417,500	10,855,000	2.97
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	72	139,001.13	10,008,081	150,000	10,800,000	2.96
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	17	546,111.52	9,283,896	619,000	10,523,000	2.88
日本	投資証券	プレミア投資法人	85	117,930.04	10,024,054	118,800	10,098,000	2.76
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	18	521,292.94	9,383,273	555,000	9,990,000	2.73
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	17	498,247.76	8,470,211	575,000	9,775,000	2.67
日本	投資証券	福岡リート投資法人	48	187,494.63	8,999,742	197,500	9,480,000	2.59
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	18	442,099.05	7,957,782	487,000	8,766,000	2.40
日本	投資証券	ケネディックス・レジデンシャル投資法人	28	288,067.17	8,065,881	310,000	8,680,000	2.38
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	100	76,358.39	7,635,839	81,000	8,100,000	2.22
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	6	1,212,874.66	7,277,248	1,297,000	7,782,000	2.13
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	31	209,203.56	6,485,310	213,300	6,612,300	1.81
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	29	206,092.41	5,976,680	214,400	6,217,600	1.70
日本	投資証券	GLP投資法人	45	113,305.93	5,098,767	120,400	5,418,000	1.48
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	4	1,162,024	4,648,096	1,297,000	5,188,000	1.42
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	7	472,147	3,305,029	490,000	3,430,000	0.94
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	13	247,481.31	3,217,257	236,500	3,074,500	0.84

ロ 種類別の投資比率

平成27年10月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.31
合計	98.31

②投資不動産物件
Jリート・アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。